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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 404.00 | 11 346.00 | 58.00 | 11 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 078.00 | 15 883.00 | 15 195.00 | 31 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 440.00 | 28 124.00 | 128 316.00 | 156 440.00 |
BT Marchandises | 129 151.00 | | 129 151.00 | 129 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
BZ Autres créances | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CF Disponibilités | 483 159.00 | | 483 159.00 | 483 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 789.00 | | 644 789.00 | 644 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 229.00 | 28 124.00 | 773 106.00 | 801 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 112 505.00 | 82 400.00 | | 112 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 655.00 | 30 105.00 | | 45 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 321 800.00 | 274 205.00 | | 321 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 499.00 | 38 767.00 | | 106 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 104.00 | | 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 771.00 | 6 771.00 | | 5 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 804.00 | 107 476.00 | | 288 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 306.00 | 22 171.00 | | 35 306.00 |
EA Autres dettes | 14 485.00 | 8 596.00 | | 14 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 305.00 | 183 885.00 | | 451 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 106.00 | 458 090.00 | | 773 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 534.00 | | | 445 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 224.00 | | 3 216.00 | 153 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 895.00 | | | 100 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 266.00 | | 3 216.00 | 39 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 854.00 | 4 270.00 | | 23 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 958.00 | 4 270.00 | | 22 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | -2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 804.00 | 288 804.00 | | 288 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 286.00 | 102 884.00 | 3 402.00 | 106 286.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 064.00 | 30 264.00 | 6 800.00 | 37 064.00 |
VW T.V.A. | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 534.00 | 442 132.00 | 3 402.00 | 445 534.00 |