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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 771.00 | 12 303.00 | 11 468.00 | 23 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 858.00 | 25 856.00 | 49 002.00 | 74 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 087.00 | 39 054.00 | 169 033.00 | 208 087.00 |
BT Marchandises | 228 555.00 | | 228 555.00 | 228 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
BZ Autres créances | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
CF Disponibilités | 247 203.00 | | 247 203.00 | 247 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 666.00 | | 601 666.00 | 601 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 753.00 | 39 054.00 | 770 699.00 | 809 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 227 803.00 | 158 160.00 | | 227 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 750.00 | 69 643.00 | | 34 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 426.00 | 1 683.00 | | 1 426.00 |
DL TOTAL (I) | 425 679.00 | 391 186.00 | | 425 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 994.00 | 81 406.00 | | 86 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 1 740.00 | | 1 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 817.00 | 5 771.00 | | 24 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 858.00 | 145 995.00 | | 189 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 131.00 | 32 073.00 | | 37 131.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 32 764.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 020.00 | 299 749.00 | | 345 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 699.00 | 690 935.00 | | 770 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 710.00 | 293 978.00 | | 259 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 785.00 | | 53 302.00 | 154 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 895.00 | | | 100 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 327.00 | | 53 302.00 | 45 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 513.00 | 7 541.00 | | 31 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 618.00 | 7 541.00 | | 30 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 858.00 | 189 858.00 | | 189 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 994.00 | 26 501.00 | 60 492.00 | 86 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 880.00 | 116 580.00 | 2 300.00 | 118 880.00 |
VW T.V.A. | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 203.00 | 259 710.00 | 60 492.00 | 320 203.00 |