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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 299.00 | 11 348.00 | 951.00 | 12 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 028.00 | 19 271.00 | 13 757.00 | 33 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 785.00 | 31 513.00 | 123 271.00 | 154 785.00 |
BT Marchandises | 112 136.00 | | 112 136.00 | 112 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 798.00 | | 114 798.00 | 114 798.00 |
BZ Autres créances | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CF Disponibilités | 319 453.00 | | 319 453.00 | 319 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 664.00 | | 567 664.00 | 567 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 448.00 | 31 513.00 | 690 935.00 | 722 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 158 160.00 | 112 505.00 | | 158 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 643.00 | 45 655.00 | | 69 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 683.00 | 1 940.00 | | 1 683.00 |
DL TOTAL (I) | 391 186.00 | 321 800.00 | | 391 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 406.00 | 106 499.00 | | 81 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 440.00 | | 1 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 995.00 | 288 804.00 | | 145 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 073.00 | 35 306.00 | | 32 073.00 |
EA Autres dettes | 32 764.00 | 14 485.00 | | 32 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 749.00 | 451 305.00 | | 299 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 935.00 | 773 106.00 | | 690 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 978.00 | 445 534.00 | | 293 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 440.00 | | 3 095.00 | 156 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 8 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 154 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 45 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 895.00 | | | 100 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 482.00 | | 3 095.00 | 42 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 124.00 | 3 599.00 | 209.00 | 28 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 229.00 | 3 599.00 | 209.00 | 27 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 995.00 | 145 995.00 | | 145 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 114 788.00 | 114 798.00 | | 114 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 406.00 | 20 257.00 | 61 149.00 | 81 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 361.00 | 130 061.00 | 2 300.00 | 132 361.00 |
VW T.V.A. | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 978.00 | 232 829.00 | 61 149.00 | 293 978.00 |