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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
AH Fonds commercial | 793 450.00 | | 793 450.00 | 793 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505.00 | 2 708.00 | 3 797.00 | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 482.00 | 129 970.00 | 105 512.00 | 235 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 299.00 | 138 991.00 | 905 308.00 | 1 044 299.00 |
BT Marchandises | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 68 382.00 | | 68 382.00 | 68 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 884.00 | | 308 884.00 | 308 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 183.00 | 138 991.00 | 1 214 192.00 | 1 353 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 171.00 | 419 909.00 | | 467 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 780.00 | 47 262.00 | | 34 780.00 |
DL TOTAL (I) | 611 952.00 | 577 171.00 | | 611 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 751.00 | 492 621.00 | | 404 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 517.00 | 78 120.00 | | 78 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 882.00 | 109 462.00 | | 97 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 090.00 | 25 826.00 | | 21 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 240.00 | 706 028.00 | | 602 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 192.00 | 1 283 200.00 | | 1 214 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 985.00 | 301 318.00 | | 286 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 395.00 | 26 596.00 | | 112 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 083.00 | 26 596.00 | | 106 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 751.00 | 89 496.00 | 315 255.00 | 404 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 571.00 | 46 022.00 | 2 549.00 | 48 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 240.00 | 286 985.00 | 315 255.00 | 602 240.00 |