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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 793 450.00 | | 793 450.00 | 793 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505.00 | 4 691.00 | 1 815.00 | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 764.00 | 182 058.00 | 56 706.00 | 238 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 481.00 | 187 961.00 | 854 520.00 | 1 042 481.00 |
BT Marchandises | 193 404.00 | | 193 404.00 | 193 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
BZ Autres créances | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 227 842.00 | | 227 842.00 | 227 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 803.00 | | 467 803.00 | 467 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 284.00 | 187 961.00 | 1 322 324.00 | 1 510 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 586 268.00 | 501 952.00 | | 586 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 016.00 | 84 316.00 | | 149 016.00 |
DL TOTAL (I) | 845 284.00 | 696 268.00 | | 845 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 176.00 | 315 255.00 | | 224 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 835.00 | 78 580.00 | | 63 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 310.00 | 113 554.00 | | 142 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 718.00 | 27 232.00 | | 46 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 040.00 | 534 621.00 | | 477 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 324.00 | 1 230 890.00 | | 1 322 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 299.00 | | 3 282.00 | 1 044 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 1 042 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 794 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 762.00 | | | 799 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 988.00 | | 3 282.00 | 241 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 948.00 | 27 113.00 | 5 100.00 | 165 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | 5 100.00 | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 636.00 | 27 113.00 | | 159 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 426.00 | 45 877.00 | 2 549.00 | 48 426.00 |