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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
AH Fonds commercial | 793 450.00 | | 793 450.00 | 793 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505.00 | 3 699.00 | 2 806.00 | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 482.00 | 155 936.00 | 79 546.00 | 235 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 299.00 | 165 948.00 | 878 351.00 | 1 044 299.00 |
BT Marchandises | 185 817.00 | | 185 817.00 | 185 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 137 220.00 | | 137 220.00 | 137 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 539.00 | | 352 539.00 | 352 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 838.00 | 165 948.00 | 1 230 890.00 | 1 396 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 501 952.00 | 467 171.00 | | 501 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 316.00 | 34 780.00 | | 84 316.00 |
DL TOTAL (I) | 696 268.00 | 611 952.00 | | 696 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 255.00 | 404 751.00 | | 315 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 580.00 | 78 517.00 | | 78 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 554.00 | 97 882.00 | | 113 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 232.00 | 21 090.00 | | 27 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 621.00 | 602 240.00 | | 534 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 890.00 | 1 214 192.00 | | 1 230 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 991.00 | 26 957.00 | | 138 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 679.00 | 26 957.00 | | 132 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 554.00 | 113 554.00 | | 113 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 255.00 | 91 079.00 | 224 176.00 | 315 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 371.00 | 28 822.00 | 2 549.00 | 31 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 621.00 | 310 445.00 | 224 176.00 | 534 621.00 |