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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 961.00 | 1 552.00 | 11 409.00 | 12 961.00 |
040 Immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 651.00 | 1 552.00 | 14 099.00 | 15 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 785.00 | | 71 785.00 | 71 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 749.00 | | 46 749.00 | 46 749.00 |
072 Créances – Autres | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
084 Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 040.00 | | 132 040.00 | 132 040.00 |
110 Total général Actif | 147 691.00 | 1 552.00 | 146 139.00 | 147 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 651.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 284.00 | 24 080.00 | 56 203.00 | 80 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 840.00 | 12 992.00 | 18 847.00 | 31 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 114.00 | 37 073.00 | 78 041.00 | 115 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
BN En cours de production de biens | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 511.00 | | 81 511.00 | 81 511.00 |
BZ Autres créances | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CF Disponibilités | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 774.00 | | 298 774.00 | 298 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 889.00 | 37 073.00 | 376 815.00 | 413 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 245.00 | | | -28 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DL TOTAL (I) | -21 755.00 | | | -21 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
EA Autres dettes | 255 452.00 | | | 255 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 571.00 | | | 398 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 815.00 | | | 376 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 371.00 | | | 393 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 823.00 | | 45 290.00 | 69 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 833.00 | | 45 290.00 | 66 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 500.00 | 15 572.00 | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | 15 572.00 | | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 452.00 | 255 452.00 | | 255 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 81 511.00 | 81 511.00 | | 81 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VB T. V. A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 773.00 | 136 783.00 | 2 990.00 | 139 773.00 |
VW T.V.A. | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 571.00 | 398 571.00 | | 398 571.00 |