| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 655.00 | 40 058.00 | 42 597.00 | 82 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 340.00 | 19 627.00 | 20 712.00 | 40 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 986.00 | 59 686.00 | 66 299.00 | 125 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BN En cours de production de biens | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 906.00 | | 257 906.00 | 257 906.00 |
BZ Autres créances | 89 762.00 | | 89 762.00 | 89 762.00 |
CF Disponibilités | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 871.00 | | 415 871.00 | 415 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 857.00 | 59 686.00 | 482 170.00 | 541 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 755.00 | | | -26 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
DL TOTAL (I) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 182.00 | | | 138 182.00 |
EA Autres dettes | 257 592.00 | | | 257 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 578.00 | | | 468 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 170.00 | | | 482 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 578.00 | | | 468 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 114.00 | | 10 871.00 | 115 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 124.00 | | 10 871.00 | 112 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 073.00 | 22 613.00 | | 37 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 073.00 | 22 613.00 | | 37 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 592.00 | 257 592.00 | | 257 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 257 906.00 | 257 906.00 | | 257 906.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VI Groupe et associés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 015.00 | 87 015.00 | | 87 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 658.00 | 347 668.00 | 2 990.00 | 350 658.00 |
VW T.V.A. | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 578.00 | 468 578.00 | | 468 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
ST Autres comptes | 155 681.00 | | | 155 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
YT Sous‐traitance | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 357.00 | | | 231 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 531.00 | | | 96 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 503.00 | | | 224 503.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |