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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 514.00 | 70 427.00 | 83 087.00 | 153 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 121.00 | 46 089.00 | 99 032.00 | 145 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 626.00 | 116 516.00 | 185 109.00 | 301 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 403.00 | | 209 403.00 | 209 403.00 |
BZ Autres créances | 171 668.00 | | 171 668.00 | 171 668.00 |
CF Disponibilités | 184 044.00 | | 184 044.00 | 184 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 315.00 | | 582 315.00 | 582 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 942.00 | 116 516.00 | 767 425.00 | 883 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 112.00 | | | 185 112.00 |
DL TOTAL (I) | 198 705.00 | | | 198 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 938.00 | | | 233 938.00 |
EA Autres dettes | 218 259.00 | | | 218 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 720.00 | | | 568 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 425.00 | | | 767 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 720.00 | | | 568 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 986.00 | | 175 640.00 | 125 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 996.00 | | 175 640.00 | 122 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 686.00 | 56 830.00 | | 59 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 686.00 | 56 830.00 | | 59 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 259.00 | 218 259.00 | | 218 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 209 403.00 | 209 403.00 | | 209 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 061.00 | 381 071.00 | 2 990.00 | 384 061.00 |
VW T.V.A. | 93 358.00 | 93 358.00 | | 93 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 720.00 | 568 720.00 | | 568 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
ST Autres comptes | 227 556.00 | | | 227 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
YT Sous‐traitance | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 315.00 | | | 332 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 051.00 | | | 112 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 812.00 | | | 318 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |