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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 526.00 | | 51 526.00 | 51 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 526.00 | | 401 526.00 | 401 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 600.00 | 79 700.00 | | 113 600.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 66.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 541.00 | 33 907.00 | | 24 541.00 |
DL TOTAL (I) | 149 213.00 | 124 672.00 | | 149 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 347.00 | 100 875.00 | | 238 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 313.00 | 114 841.00 | | 252 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 526.00 | 239 513.00 | | 401 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 459.00 | 6 093.00 | | 15 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 541.00 | 33 907.00 | | 24 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | 160 000.00 | 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | 160 000.00 | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VC Groupe et associés | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 347.00 | 31 072.00 | 136 048.00 | 238 347.00 |
VI Groupe et associés | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 584.00 | | | 235 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 517.00 | | | 98 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 313.00 | 33 652.00 | 136 048.00 | 252 313.00 |