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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 70 482.00 | | 70 482.00 | 70 482.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 203.00 | | 71 203.00 | 71 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 203.00 | | 421 203.00 | 421 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 100.00 | 113 600.00 | | 138 100.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | 72.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 815.00 | 24 541.00 | | 32 815.00 |
DL TOTAL (I) | 182 028.00 | 149 213.00 | | 182 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 809.00 | 238 347.00 | | 224 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 786.00 | 11 386.00 | | 11 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 175.00 | 252 313.00 | | 239 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 203.00 | 401 526.00 | | 421 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 728.00 | 33 652.00 | | 41 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 185.00 | 15 459.00 | | 7 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 815.00 | 24 541.00 | | 32 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VC Groupe et associés | 70 482.00 | 40 000.00 | 30 482.00 | 70 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 803.00 | 39 142.00 | 185 661.00 | 224 803.00 |
VI Groupe et associés | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 482.00 | 40 000.00 | 30 482.00 | 70 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 175.00 | 41 728.00 | 197 447.00 | 239 175.00 |