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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 735.00 | 14 604.00 | 10 131.00 | 24 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 909.00 | 36 157.00 | 43 752.00 | 79 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 644.00 | 50 761.00 | 68 883.00 | 119 644.00 |
BT Marchandises | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
BZ Autres créances | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
CF Disponibilités | 212 325.00 | | 212 325.00 | 212 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 901.00 | | 514 901.00 | 514 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 545.00 | 50 761.00 | 583 784.00 | 634 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 952.00 | | | 103 952.00 |
DL TOTAL (I) | 127 018.00 | | | 127 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 233.00 | | | 66 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 658.00 | | | -2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 806.00 | | | 117 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
EA Autres dettes | 202 604.00 | | | 202 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 766.00 | | | 456 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 784.00 | | | 583 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 898.00 | | | 408 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 885.00 | | 1 759.00 | 117 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 885.00 | | 1 759.00 | 102 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 562.00 | 17 199.00 | | 33 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 562.00 | 17 199.00 | | 33 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 806.00 | 117 806.00 | | 117 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 604.00 | 202 604.00 | | 202 604.00 |
UX Autres créances clients | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
VB T. V. A. | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 233.00 | 15 708.00 | 50 525.00 | 66 233.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 951.00 | 161 951.00 | | 161 951.00 |
VW T.V.A. | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 424.00 | 408 898.00 | 50 525.00 | 459 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
ST Autres comptes | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 630.00 | | | 630.00 |
YT Sous‐traitance | 107 556.00 | | | 107 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 996.00 | | | 156 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 984.00 | | | 120 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 164.00 | | | 209 164.00 |