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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 342.00 | 26 957.00 | 4 385.00 | 31 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 209.00 | 60 876.00 | 20 333.00 | 81 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 802.00 | 87 833.00 | 135 969.00 | 223 802.00 |
BT Marchandises | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 270.00 | | 83 270.00 | 83 270.00 |
BZ Autres créances | 163 602.00 | | 163 602.00 | 163 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 243.00 | | 126 243.00 | 126 243.00 |
CF Disponibilités | 237 749.00 | | 237 749.00 | 237 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 385.00 | | 668 385.00 | 668 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 187.00 | 87 833.00 | 804 354.00 | 892 187.00 |
CU Autres participations | 96 251.00 | | 96 251.00 | 96 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
DL TOTAL (I) | 145 650.00 | | | 145 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 759.00 | | | 418 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 646.00 | | | 149 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
EA Autres dettes | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 704.00 | | | 658 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 354.00 | | | 804 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 181.00 | | | 221 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 251.00 | | 97 551.00 | 126 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 251.00 | | 1 300.00 | 111 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96 251.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 902.00 | 18 931.00 | | 68 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 902.00 | 18 931.00 | | 68 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 646.00 | 149 646.00 | | 149 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
UX Autres créances clients | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
VB T. V. A. | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 716.00 | 15 953.00 | 18 764.00 | 34 716.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 009.00 | 288 009.00 | | 288 009.00 |
VW T.V.A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 945.00 | 221 181.00 | 18 764.00 | 239 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
ST Autres comptes | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 990.00 | | | 990.00 |
YT Sous‐traitance | 177 151.00 | | | 177 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 922.00 | | | 268 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 998.00 | | | 212 998.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 322.00 | | | 396 322.00 |