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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 342.00 | 20 321.00 | 11 021.00 | 31 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 909.00 | 48 581.00 | 31 328.00 | 79 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 251.00 | 68 902.00 | 57 349.00 | 126 251.00 |
BT Marchandises | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 825.00 | | 325 825.00 | 325 825.00 |
BZ Autres créances | 126 238.00 | | 126 238.00 | 126 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 727.00 | | 125 727.00 | 125 727.00 |
CF Disponibilités | 118 882.00 | | 118 882.00 | 118 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 702.00 | | 756 702.00 | 756 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 953.00 | 68 902.00 | 814 051.00 | 882 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
DL TOTAL (I) | 118 977.00 | | | 118 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | | | 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 097.00 | | | 280 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
EA Autres dettes | 265 285.00 | | | 265 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 075.00 | | | 695 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 051.00 | | | 814 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 269.00 | | | 380 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 644.00 | | 6 607.00 | 119 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 644.00 | | 6 607.00 | 104 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 761.00 | 18 141.00 | | 50 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 761.00 | 18 141.00 | | 50 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 285.00 | 265 285.00 | | 265 285.00 |
UX Autres créances clients | 325 825.00 | 325 825.00 | | 325 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 88 190.00 | 88 190.00 | | 88 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 538.00 | 15 830.00 | 34 708.00 | 50 538.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 197.00 | 499 197.00 | | 499 197.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 977.00 | 380 269.00 | 34 708.00 | 414 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
ST Autres comptes | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 990.00 | | | 990.00 |
YT Sous‐traitance | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 412.00 | | | 206 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 455.00 | | | 157 455.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 675.00 | | | 261 675.00 |