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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 135.00 | | 2 000 135.00 | 2 000 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 907.00 | 19 610.00 | 15 297.00 | 34 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 593.00 | 16 024.00 | 90 569.00 | 106 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 635.00 | 35 634.00 | 2 108 001.00 | 2 143 635.00 |
BT Marchandises | 126 090.00 | | 126 090.00 | 126 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
BZ Autres créances | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CF Disponibilités | 166 802.00 | | 166 802.00 | 166 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 427.00 | | 327 427.00 | 327 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 063.00 | 35 634.00 | 2 435 429.00 | 2 471 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 711.00 | 2 218.00 | | 7 711.00 |
DG Autres réserves | 1 512.00 | 42 146.00 | | 1 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 242.00 | 109 859.00 | | 116 242.00 |
DL TOTAL (I) | 295 465.00 | 324 223.00 | | 295 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 149.00 | 1 290 703.00 | | 1 168 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 709.00 | 562 273.00 | | 724 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 518.00 | 207 103.00 | | 206 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 588.00 | 57 162.00 | | 40 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 964.00 | 2 117 241.00 | | 2 139 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 429.00 | 2 441 464.00 | | 2 435 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 227.00 | 949 862.00 | | 1 096 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 967.00 | 17 667.00 | | 17 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 967.00 | 17 667.00 | | 17 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 518.00 | 206 518.00 | | 206 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 379.00 | 123 642.00 | 506 477.00 | 1 167 379.00 |
VI Groupe et associés | 724 709.00 | 724 709.00 | | 724 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 964.00 | 1 096 227.00 | 506 477.00 | 2 139 964.00 |