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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 182.00 | | 116 182.00 | 116 182.00 |
BZ Autres créances | 161 134.00 | | 161 134.00 | 161 134.00 |
CF Disponibilités | 1 442 165.00 | | 1 442 165.00 | 1 442 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 319.00 | | 1 734 319.00 | 1 734 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 319.00 | | 1 734 319.00 | 1 734 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 940.00 | | | 422 940.00 |
DL TOTAL (I) | 611 963.00 | | | 611 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 362.00 | | | 998 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 001.00 | | | 119 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 356.00 | | | 1 122 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 319.00 | | | 1 734 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 356.00 | | | 1 122 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 998 362.00 | | | 998 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 635.00 | | 12 814.00 | 2 143 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156 449.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000 135.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 314.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 135.00 | | | 2 000 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 500.00 | | 12 814.00 | 141 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 659.00 | 16 306.00 | 69 964.00 | 53 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 659.00 | 16 306.00 | 69 964.00 | 53 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
UX Autres créances clients | 116 182.00 | 116 182.00 | | 116 182.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 998 362.00 | 998 362.00 | | 998 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 104.00 | 160 104.00 | | 160 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 154.00 | 292 154.00 | | 292 154.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 356.00 | 1 122 356.00 | | 1 122 356.00 |