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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 135.00 | | 2 000 135.00 | 2 000 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 907.00 | 26 591.00 | 8 316.00 | 34 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 593.00 | 27 067.00 | 79 526.00 | 106 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 635.00 | 53 659.00 | 2 089 977.00 | 2 143 635.00 |
BT Marchandises | 118 437.00 | | 118 437.00 | 118 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BZ Autres créances | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CF Disponibilités | 333 156.00 | | 333 156.00 | 333 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 350.00 | | 479 350.00 | 479 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 985.00 | 53 659.00 | 2 569 326.00 | 2 622 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
DG Autres réserves | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 558.00 | | | 168 558.00 |
DL TOTAL (I) | 354 023.00 | | | 354 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 453.00 | | | 1 044 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 422.00 | | | 846 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 570.00 | | | 240 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 303.00 | | | 2 215 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 326.00 | | | 2 569 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 388.00 | | | 1 296 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 635.00 | | | 2 143 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 143 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 135.00 | | | 2 000 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 634.00 | 18 025.00 | | 35 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 634.00 | 18 025.00 | | 35 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 570.00 | 240 570.00 | | 240 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 642.00 | 123 642.00 | | 123 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 811.00 | 1 896.00 | 511 310.00 | 920 811.00 |
VI Groupe et associés | 846 422.00 | 846 422.00 | | 846 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 757.00 | 27 757.00 | 2 000.00 | 29 757.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 303.00 | 1 296 388.00 | 511 310.00 | 2 215 303.00 |