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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 960.00 | 3 029.00 | 2 931.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 360.00 | 3 029.00 | 6 331.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
BZ Autres créances | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 977.00 | 1 212.00 | 4 765.00 | 5 977.00 |
CF Disponibilités | 56 336.00 | | 56 336.00 | 56 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 109.00 | 1 212.00 | 143 897.00 | 145 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 470.00 | 4 242.00 | 150 228.00 | 154 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 724.00 | 42 310.00 | | 51 724.00 |
DL TOTAL (I) | 66 033.00 | 44 310.00 | | 66 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 024.00 | 29 013.00 | | 23 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 210.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 63.00 | | 2 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 927.00 | 31 548.00 | | 52 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 194.00 | 60 834.00 | | 84 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 228.00 | 105 144.00 | | 150 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 221.00 | 37 810.00 | | 67 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 288 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 054.00 | 9 781.00 | | 10 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 442.00 | 155 380.00 | | 288 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 718.00 | 113 071.00 | | 236 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 724.00 | 42 310.00 | | 51 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 911.00 | | 1 449.00 | 7 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511.00 | | 1 449.00 | 4 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220.00 | 1 810.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 810.00 | | 1 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 796.00 | 82 796.00 | | 82 796.00 |
VW T.V.A. | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 194.00 | 67 221.00 | 16 973.00 | 84 194.00 |