|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 376.00 | 5 172.00 | 3 204.00 | 8 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 176.00 | 5 172.00 | 7 004.00 | 12 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
BZ Autres créances | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CF Disponibilités | 251 813.00 | | 251 813.00 | 251 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 380.00 | | 317 380.00 | 317 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 556.00 | 5 172.00 | 324 384.00 | 329 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 833.00 | 12 110.00 | | 33 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 943.00 | 51 724.00 | | 136 943.00 |
DL TOTAL (I) | 172 977.00 | 66 033.00 | | 172 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 661.00 | 23 024.00 | | 90 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 813.00 | 5 500.00 | | 5 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 2 743.00 | | 1 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 700.00 | 52 927.00 | | 49 700.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 407.00 | 84 194.00 | | 151 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 384.00 | 150 228.00 | | 324 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 469.00 | 67 221.00 | | 139 469.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 278 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 624.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 10 054.00 | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 046.00 | 288 442.00 | | 410 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 103.00 | 236 718.00 | | 273 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 943.00 | 51 724.00 | | 136 943.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 360.00 | | 3 416.00 | 9 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 12 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 960.00 | | 2 416.00 | 5 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 1 000.00 | 3 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029.00 | 2 143.00 | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029.00 | 2 143.00 | | 3 029.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 661.00 | 6 724.00 | 11 938.00 | 18 661.00 |
VI Groupe et associés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VP Divers | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 579.00 | 53 579.00 | 1 000.00 | 54 579.00 |
VW T.V.A. | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 407.00 | 139 469.00 | 11 938.00 | 151 407.00 |