| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 459.00 | 6 209.00 | 2 249.00 | 8 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 761.00 | 6 209.00 | 62 549.00 | 68 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 270.00 | | 105 270.00 | 105 270.00 |
BZ Autres créances | 103 863.00 | | 103 863.00 | 103 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CF Disponibilités | 128 864.00 | | 128 864.00 | 128 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 288.00 | | 358 288.00 | 358 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 046.00 | 6 209.00 | 420 837.00 | 427 046.00 |
CU Autres participations | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 140 777.00 | 33 833.00 | | 140 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 737.00 | 136 943.00 | | 154 737.00 |
DL TOTAL (I) | 297 714.00 | 172 977.00 | | 297 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 825.00 | 90 661.00 | | 76 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355.00 | 5 813.00 | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 1 358.00 | | 2 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 687.00 | 49 700.00 | | 34 687.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | 3 874.00 | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 123.00 | 151 407.00 | | 123 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 837.00 | 324 384.00 | | 420 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 376.00 | 139 469.00 | | 67 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 325 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 600.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | 59 400.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 859.00 | 2 081.00 | | -87 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 223.00 | 410 046.00 | | 388 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 486.00 | 273 103.00 | | 233 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 737.00 | 136 943.00 | | 154 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 176.00 | | 57 999.00 | 12 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 68 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 8 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 376.00 | | 1 499.00 | 8 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 56 500.00 | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172.00 | 2 454.00 | 1 417.00 | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 172.00 | 2 454.00 | 1 417.00 | 5 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 988.00 | 7 241.00 | 55 747.00 | 62 988.00 |
VI Groupe et associés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 783.00 | 91 783.00 | | 91 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 081.00 | 212 081.00 | 1 000.00 | 213 081.00 |
VW T.V.A. | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 123.00 | 67 376.00 | 55 747.00 | 123 123.00 |