| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 511.00 | 1 212.00 | 6 299.00 | 7 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 511.00 | 1 212.00 | 621 299.00 | 622 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 322.00 | | 136 322.00 | 136 322.00 |
BZ Autres créances | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CF Disponibilités | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 830.00 | | 201 830.00 | 201 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 341.00 | 1 212.00 | 823 129.00 | 824 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 109.00 | | | -53 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 802.00 | -53 109.00 | | 10 802.00 |
DL TOTAL (I) | 502 692.00 | 491 890.00 | | 502 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 141.00 | 135 562.00 | | 199 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 779.00 | 23 354.00 | | 26 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 21 194.00 | | 5 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 578.00 | 33 642.00 | | 86 578.00 |
EA Autres dettes | 2 814.00 | 2 626.00 | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 436.00 | 216 380.00 | | 320 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 129.00 | 708 271.00 | | 823 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 793.00 | | 478 793.00 | 478 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 793.00 | | 478 793.00 | 478 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 363.00 | 98 063.00 | | 493 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 560.00 | 151 173.00 | | 482 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 802.00 | -53 109.00 | | 10 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 794.00 | | 31 518.00 | 600 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 615 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 622 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | | 6 718.00 | 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 24 800.00 | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 1 197.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 1 197.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 136 322.00 | 136 322.00 | | 136 322.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 085.00 | 19 323.00 | 126 972.00 | 199 085.00 |
VI Groupe et associés | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 985.00 | | | 86 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 920.00 | 154 920.00 | | 154 920.00 |
VW T.V.A. | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 437.00 | 140 675.00 | 126 972.00 | 320 437.00 |