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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 820.00 | 3 567.00 | 21 252.00 | 24 820.00 |
AP Constructions | 2 995.00 | 365.00 | 2 629.00 | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 992.00 | 10 986.00 | 12 004.00 | 22 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 587.00 | 14 921.00 | 579 668.00 | 594 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
BZ Autres créances | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 686.00 | | 65 686.00 | 65 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 274.00 | 14 921.00 | 645 353.00 | 660 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 557.00 | -42 307.00 | | -133 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 421.00 | -91 250.00 | | -35 421.00 |
DL TOTAL (I) | 376 020.00 | 411 442.00 | | 376 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 763.00 | 174 687.00 | | 143 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 419.00 | 30 355.00 | | 21 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 274.00 | 11 296.00 | | 24 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 681.00 | 77 343.00 | | 79 681.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 332.00 | 350 681.00 | | 269 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 353.00 | 762 124.00 | | 645 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 206.00 | 350 681.00 | | 157 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 408.00 | | 709 408.00 | 709 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 408.00 | | 709 408.00 | 709 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 863.00 | 552.00 | | 9 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 113.00 | 552.00 | | 98 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 113.00 | -552.00 | | -98 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -786.00 | -406.00 | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 083.00 | 687 326.00 | | 809 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 504.00 | 778 577.00 | | 844 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 421.00 | -91 250.00 | | -35 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 737.00 | 4 336.00 | | 7 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 832.00 | | 7 006.00 | 675 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 250.00 | 543 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 250.00 | 594 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 060.00 | | 2 760.00 | 22 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 742.00 | | 4 246.00 | 21 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 030.00 | | | 632 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 868.00 | 9 052.00 | -1.00 | 5 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 2 577.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 878.00 | 6 475.00 | -1.00 | 4 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 250.00 | | 88 250.00 | 68 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
UG ‐ Financières | | | 88 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 677.00 | 31 638.00 | 112 039.00 | 143 677.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
VW T.V.A. | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 246.00 | 157 207.00 | 112 039.00 | 269 246.00 |