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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 577.00 | 14 868.00 | 145 710.00 | 160 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 974.00 | 4 878.00 | 48 095.00 | 52 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 636.00 | 19 746.00 | 198 890.00 | 218 636.00 |
BT Marchandises | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CF Disponibilités | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 687.00 | 19 746.00 | 209 941.00 | 229 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 129.00 | | | -29 129.00 |
DL TOTAL (I) | 871.00 | | | 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 385.00 | | | 116 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
EA Autres dettes | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 070.00 | | | 209 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 941.00 | | | 209 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 923.00 | | | 126 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 139.00 | | 190 139.00 | 190 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 139.00 | | 190 139.00 | 190 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 207.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | | | 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 711.00 | | | 199 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 840.00 | | | 228 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 129.00 | | | -29 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 875.00 | 218 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 875.00 | 213 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 085.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 207.00 | 461.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 207.00 | 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 385.00 | 34 238.00 | 82 147.00 | 116 385.00 |
VI Groupe et associés | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 134.00 | | | 150 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 070.00 | 126 923.00 | 82 147.00 | 209 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
ST Autres comptes | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 989.00 | | | 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 412.00 | | | 112 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |