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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 478.00 | 31 713.00 | 134 765.00 | 166 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 701.00 | 11 266.00 | 56 435.00 | 67 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 165.00 | 42 980.00 | 198 185.00 | 241 165.00 |
BT Marchandises | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CF Disponibilités | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 155.00 | 42 980.00 | 231 175.00 | 274 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 129.00 | | | -29 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 110.00 | -29 129.00 | | -44 110.00 |
DL TOTAL (I) | -43 239.00 | 871.00 | | -43 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 493.00 | 116 385.00 | | 148 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 031.00 | 47 614.00 | | 76 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 924.00 | 20 589.00 | | 21 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 019.00 | 4 746.00 | | 6 019.00 |
EA Autres dettes | 21 948.00 | 19 736.00 | | 21 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 414.00 | 209 070.00 | | 274 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 175.00 | 209 941.00 | | 231 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 281.00 | 126 923.00 | | 191 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 510.00 | | 245 510.00 | 245 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 510.00 | | 245 510.00 | 245 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 234.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 815.00 | 695.00 | | 8 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 575.00 | | | 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 8 875.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 40.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 8 454.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 421.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 387.00 | 199 711.00 | | 254 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 497.00 | 228 840.00 | | 298 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 110.00 | -29 129.00 | | -44 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 754.00 | 6 671.00 | | 14 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 636.00 | | 22 529.00 | 218 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 551.00 | | 20 629.00 | 213 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | 1 900.00 | 5 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 746.00 | 23 234.00 | | 19 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 746.00 | 23 234.00 | | 19 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 493.00 | 65 359.00 | 83 134.00 | 148 493.00 |
VI Groupe et associés | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 984.00 | 16 999.00 | 6 985.00 | 23 984.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 414.00 | 191 281.00 | 83 134.00 | 274 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | 989.00 | | 4 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 948.00 | 11 677.00 | | 6 948.00 |
ST Autres comptes | 59 758.00 | 41 244.00 | | 59 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 461.00 | 59 491.00 | | 71 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 526.00 | 63 652.00 | | 45 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 156.00 | 989.00 | | 5 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 574.00 | 19 920.00 | | 23 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 750.00 | 18 683.00 | | 20 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 167.00 | 112 412.00 | | 138 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |