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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 450.00 | 134.00 | 1 316.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 518.00 | 48 865.00 | 118 653.00 | 167 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 277.00 | 18 957.00 | 53 320.00 | 72 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 566.00 | 67 956.00 | 180 610.00 | 248 566.00 |
BT Marchandises | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CF Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 676.00 | 67 956.00 | 201 721.00 | 269 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 239.00 | -29 129.00 | | -73 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 978.00 | -44 110.00 | | 28 978.00 |
DL TOTAL (I) | -14 261.00 | -43 239.00 | | -14 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 134.00 | 148 493.00 | | 128 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679.00 | 76 031.00 | | 14 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 843.00 | 21 924.00 | | 40 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 488.00 | 6 019.00 | | 10 488.00 |
EA Autres dettes | 21 839.00 | 21 948.00 | | 21 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 982.00 | 274 414.00 | | 215 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 721.00 | 231 175.00 | | 201 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 603.00 | 191 281.00 | | 145 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 286.00 | | 318 286.00 | 318 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 286.00 | | 318 286.00 | 318 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 906.00 | 8 815.00 | | 5 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 268.00 | 575.00 | | 4 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | 59.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 59.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 225.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 609.00 | -166.00 | | 79 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 703.00 | 254 387.00 | | 404 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 725.00 | 298 497.00 | | 375 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 978.00 | -44 110.00 | | 28 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 899.00 | 14 754.00 | | 22 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 165.00 | | 7 401.00 | 241 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 180.00 | | 7 066.00 | 234 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | 336.00 | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 980.00 | 24 976.00 | | 42 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 980.00 | 24 976.00 | | 42 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 134.00 | 57 755.00 | 70 379.00 | 128 134.00 |
VI Groupe et associés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 718.00 | 15 397.00 | 7 321.00 | 22 718.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 982.00 | 145 603.00 | 70 379.00 | 215 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 4 209.00 | | 2 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 249.00 | 6 948.00 | | 6 249.00 |
ST Autres comptes | 88 701.00 | 59 758.00 | | 88 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 040.00 | 71 461.00 | | 98 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 254.00 | 45 526.00 | | 59 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | 947.00 | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 251.00 | 5 156.00 | | 5 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 598.00 | 23 574.00 | | 30 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 217.00 | 20 750.00 | | 37 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 990.00 | 138 167.00 | | 192 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |