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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 76 086.00 | 25 332.00 | 50 754.00 | 76 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 274.00 | 1 330.00 | 20 944.00 | 22 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 802.00 | 62 472.00 | 546 330.00 | 608 802.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 038.00 | 89 135.00 | 994 903.00 | 1 084 038.00 |
BT Marchandises | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 496.00 | | 118 496.00 | 118 496.00 |
BZ Autres créances | 92 191.00 | | 92 191.00 | 92 191.00 |
CF Disponibilités | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 677.00 | | 268 677.00 | 268 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 715.00 | 89 135.00 | 1 263 580.00 | 1 352 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 994.00 | | | 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 255.00 | 4 994.00 | | 13 255.00 |
DL TOTAL (I) | 28 249.00 | 14 994.00 | | 28 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 931.00 | 7 238.00 | | 868 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 532.00 | 250 836.00 | | 302 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 679.00 | 70 329.00 | | 63 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 235 331.00 | 431 355.00 | | 1 235 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 580.00 | 446 349.00 | | 1 263 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 361.00 | 431 355.00 | | 499 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 693.00 | | 875 585.00 | 224 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 240.00 | 1 084 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 240.00 | 707 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 693.00 | | 498 710.00 | 224 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 198.00 | 64 046.00 | 8 109.00 | 33 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 198.00 | 64 046.00 | 8 109.00 | 33 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 532.00 | 302 532.00 | | 302 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 118 496.00 | 118 496.00 | | 118 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VB T. V. A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VC Groupe et associés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 356.00 | 122 387.00 | 522 231.00 | 858 356.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 063.00 | 215 063.00 | | 215 063.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 331.00 | 499 361.00 | 522 231.00 | 1 235 331.00 |