| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 76 086.00 | 38 016.00 | 38 070.00 | 76 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 274.00 | 3 558.00 | 18 716.00 | 22 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 802.00 | 128 452.00 | 485 350.00 | 613 802.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 087 163.00 | 170 026.00 | 917 137.00 | 1 087 163.00 |
BT Marchandises | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 323.00 | | 168 323.00 | 168 323.00 |
BZ Autres créances | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
CF Disponibilités | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 392.00 | | 270 392.00 | 270 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 555.00 | 170 026.00 | 1 187 529.00 | 1 357 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 3 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 249.00 | 994.00 | | 1 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 051.00 | 13 255.00 | | 41 051.00 |
DL TOTAL (I) | 69 300.00 | 28 249.00 | | 69 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 357.00 | 868 931.00 | | 736 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 190.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 318.00 | 302 532.00 | | 302 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 134.00 | 61 992.00 | | 79 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 229.00 | 1 233 644.00 | | 1 118 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 529.00 | 1 261 893.00 | | 1 187 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 229.00 | 497 674.00 | | 1 118 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 038.00 | | -1 875.00 | 1 089 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 163.00 | | | 712 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | -1 875.00 | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 135.00 | 80 891.00 | | 89 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 135.00 | 80 891.00 | | 89 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 318.00 | 302 318.00 | | 302 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 168 323.00 | 168 323.00 | | 168 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VC Groupe et associés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 974.00 | 735 974.00 | | 735 974.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 892.00 | 221 892.00 | | 221 892.00 |
VW T.V.A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 229.00 | 1 118 229.00 | | 1 118 229.00 |