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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 76 086.00 | 50 700.00 | 25 387.00 | 76 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 274.00 | 5 785.00 | 16 489.00 | 22 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 792.00 | 194 337.00 | 422 455.00 | 616 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 153.00 | 250 822.00 | 839 331.00 | 1 090 153.00 |
BT Marchandises | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 224.00 | 12 687.00 | 178 537.00 | 191 224.00 |
BZ Autres créances | 95 995.00 | | 95 995.00 | 95 995.00 |
CF Disponibilités | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 702.00 | 12 687.00 | 317 015.00 | 329 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 855.00 | 263 509.00 | 1 156 346.00 | 1 419 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 200.00 | 16 000.00 | | 18 200.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 1 249.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 454.00 | 41 051.00 | | 61 454.00 |
DL TOTAL (I) | 90 754.00 | 69 300.00 | | 90 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 751.00 | 736 357.00 | | 607 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 420.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 509.00 | 302 318.00 | | 335 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 581.00 | 79 134.00 | | 67 581.00 |
EA Autres dettes | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 592.00 | 1 118 229.00 | | 1 065 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 346.00 | 1 187 529.00 | | 1 156 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 606.00 | 1 118 229.00 | | 587 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 163.00 | | 2 990.00 | 1 087 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 163.00 | | 2 990.00 | 712 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 026.00 | 80 796.00 | | 170 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 026.00 | 80 796.00 | | 170 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 687.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 509.00 | 335 509.00 | | 335 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
UX Autres créances clients | 175 899.00 | 175 899.00 | | 175 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VB T. V. A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VC Groupe et associés | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 751.00 | 129 766.00 | 477 986.00 | 607 751.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 218.00 | | | 128 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 688.00 | 288 688.00 | | 288 688.00 |
VW T.V.A. | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 592.00 | 587 606.00 | 477 986.00 | 1 065 592.00 |