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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 342.00 | 77.00 | 419.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 333.00 | 717.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 432.00 | 5 357.00 | 21 075.00 | 26 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 901.00 | 6 032.00 | 546 868.00 | 552 901.00 |
BT Marchandises | 57 845.00 | | 57 845.00 | 57 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BZ Autres créances | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CF Disponibilités | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 247.00 | | 99 247.00 | 99 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 148.00 | 6 032.00 | 646 116.00 | 652 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 169.00 | | | -98 169.00 |
DL TOTAL (I) | -97 169.00 | | | -97 169.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 011.00 | | | 515 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 096.00 | | | 91 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 093.00 | | | 96 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 285.00 | | | 743 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 116.00 | | | 646 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 285.00 | | | 743 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 552 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 482.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 032.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 093.00 | 96 093.00 | | 96 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VB T. V. A. | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 717.00 | 514 717.00 | | 514 717.00 |
VI Groupe et associés | 91 096.00 | 91 096.00 | | 91 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 285.00 | 743 285.00 | | 743 285.00 |