| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 008.00 | 42.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 489.00 | 16 184.00 | 11 305.00 | 27 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 958.00 | 17 611.00 | 536 347.00 | 553 958.00 |
BT Marchandises | 92 601.00 | | 92 601.00 | 92 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BZ Autres créances | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CF Disponibilités | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 934.00 | | 145 934.00 | 145 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 892.00 | 17 611.00 | 682 281.00 | 699 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 415.00 | -98 169.00 | | -72 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 161.00 | 25 754.00 | | 80 161.00 |
DL TOTAL (I) | 8 746.00 | -71 415.00 | | 8 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 424.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 92 166.00 | 88 574.00 | | 92 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 627.00 | 494 097.00 | | 450 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 85.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 495.00 | 93 222.00 | | 93 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 020.00 | 21 477.00 | | 22 020.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 535.00 | 712 454.00 | | 673 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 281.00 | 680 464.00 | | 682 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 855.00 | 262 669.00 | | 267 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 325.00 | | 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 901.00 | | 1 058.00 | 552 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 419.00 | | | 525 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 482.00 | | 1 058.00 | 27 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 998.00 | 4 613.00 | | 12 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 579.00 | 4 613.00 | | 12 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 92 166.00 | 92 166.00 | | 92 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 239.00 | 44 558.00 | 182 716.00 | 450 239.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 535.00 | 267 855.00 | 182 716.00 | 673 535.00 |