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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 733.00 | 317.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 432.00 | 11 846.00 | 14 586.00 | 26 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 901.00 | 12 998.00 | 539 902.00 | 552 901.00 |
BT Marchandises | 84 032.00 | | 84 032.00 | 84 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BZ Autres créances | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CF Disponibilités | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 561.00 | | 140 561.00 | 140 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 462.00 | 12 998.00 | 680 464.00 | 693 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 169.00 | | | -98 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 754.00 | -98 169.00 | | 25 754.00 |
DL TOTAL (I) | -71 415.00 | -97 169.00 | | -71 415.00 |
DP Provisions pour risques | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88 574.00 | 10 011.00 | | 88 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 097.00 | 515 011.00 | | 494 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 91 096.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 222.00 | 96 093.00 | | 93 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 477.00 | 16 072.00 | | 21 477.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 454.00 | 743 285.00 | | 712 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 464.00 | 646 116.00 | | 680 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 669.00 | 743 285.00 | | 262 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 294.00 | | 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 901.00 | | | 552 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 419.00 | | | 525 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 032.00 | 6 966.00 | | 6 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 77.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | 6 889.00 | | 5 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 424.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88 574.00 | 88 574.00 | | 88 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 222.00 | 93 222.00 | | 93 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 772.00 | 43 986.00 | 180 162.00 | 493 772.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 454.00 | 262 669.00 | 180 162.00 | 712 454.00 |