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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 57 400.00 | 8 154.00 | 49 246.00 | 57 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 1 129.00 | 3 700.00 | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 906.00 | 6 065.00 | 38 841.00 | 44 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 120.00 | 15 348.00 | 741 772.00 | 757 120.00 |
BT Marchandises | 103 355.00 | | 103 355.00 | 103 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BZ Autres créances | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CF Disponibilités | 157 605.00 | | 157 605.00 | 157 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 948.00 | | 279 948.00 | 279 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 068.00 | 15 348.00 | 1 021 720.00 | 1 037 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 575.00 | | | 92 575.00 |
DL TOTAL (I) | 112 575.00 | | | 112 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 286.00 | | | 678 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 384.00 | | | 80 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 696.00 | | | 101 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 145.00 | | | 909 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 720.00 | | | 1 021 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 303.00 | | | 215 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 758 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 757 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 107 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 985.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 348.00 | 1 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 348.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 696.00 | 101 696.00 | | 101 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 107.00 | 64 265.00 | 247 567.00 | 678 107.00 |
VI Groupe et associés | 80 384.00 | 384.00 | | 80 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733 200.00 | | | 733 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 024.00 | 18 964.00 | 19 060.00 | 38 024.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 145.00 | 215 303.00 | 247 567.00 | 909 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
ST Autres comptes | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
YT Sous‐traitance | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 251.00 | | | 93 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |