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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 228.00 | 284.00 | 512.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 57 400.00 | 24 554.00 | 32 846.00 | 57 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 3 857.00 | 972.00 | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 216.00 | 22 239.00 | 39 977.00 | 62 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 531.00 | 50 879.00 | 959 652.00 | 1 010 531.00 |
BT Marchandises | 134 632.00 | | 134 632.00 | 134 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 437.00 | | 92 437.00 | 92 437.00 |
BZ Autres créances | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CF Disponibilités | 368 719.00 | | 368 719.00 | 368 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 344.00 | | 605 344.00 | 605 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 875.00 | 50 879.00 | 1 564 996.00 | 1 615 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 513.00 | 90 575.00 | | 215 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 421.00 | 124 938.00 | | 181 421.00 |
DL TOTAL (I) | 418 934.00 | 237 513.00 | | 418 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 512.00 | 613 924.00 | | 775 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 865.00 | 81 242.00 | | 81 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 299.00 | 112 176.00 | | 239 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 557.00 | 33 506.00 | | 46 557.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | 3 611.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 063.00 | 844 458.00 | | 1 146 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 996.00 | 1 081 971.00 | | 1 564 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 059.00 | 214 933.00 | | 379 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 486.00 | | 236 655.00 | 774 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 1 010 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 124 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 512.00 | | 230 000.00 | 630 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 989.00 | | 1 066.00 | 123 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 985.00 | | 5 589.00 | 19 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 760.00 | 18 729.00 | 610.00 | 32 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 171.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 703.00 | 18 558.00 | 610.00 | 32 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 299.00 | 239 299.00 | | 239 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
UX Autres créances clients | 92 437.00 | 92 437.00 | | 92 437.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 512.00 | 88 508.00 | 338 923.00 | 775 512.00 |
VI Groupe et associés | 81 865.00 | 1 865.00 | | 81 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 589.00 | | | 248 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 001.00 | | | 87 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 910.00 | 98 261.00 | 24 649.00 | 122 910.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 063.00 | 379 059.00 | 338 923.00 | 1 146 063.00 |