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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 57.00 | 455.00 | 512.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 57 400.00 | 16 354.00 | 41 046.00 | 57 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 2 493.00 | 2 336.00 | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 760.00 | 13 855.00 | 47 905.00 | 61 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 486.00 | 32 760.00 | 741 726.00 | 774 486.00 |
BT Marchandises | 112 856.00 | | 112 856.00 | 112 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
BZ Autres créances | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CF Disponibilités | 185 376.00 | | 185 376.00 | 185 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 245.00 | | 340 245.00 | 340 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 731.00 | 32 760.00 | 1 081 971.00 | 1 114 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 575.00 | | | 90 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 938.00 | 92 575.00 | | 124 938.00 |
DL TOTAL (I) | 237 513.00 | 112 575.00 | | 237 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 924.00 | 678 286.00 | | 613 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 242.00 | 80 384.00 | | 81 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 176.00 | 101 696.00 | | 112 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 506.00 | 46 430.00 | | 33 506.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | 2 348.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 458.00 | 909 145.00 | | 844 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 971.00 | 1 021 720.00 | | 1 081 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 933.00 | 215 303.00 | | 214 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 120.00 | | 17 366.00 | 757 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | 512.00 | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 135.00 | | 16 854.00 | 107 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 348.00 | 17 412.00 | | 15 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 348.00 | 17 354.00 | | 15 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 176.00 | 112 176.00 | | 112 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 924.00 | 64 399.00 | 243 200.00 | 613 924.00 |
VI Groupe et associés | 81 242.00 | 1 242.00 | | 81 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 458.00 | 214 933.00 | 243 200.00 | 844 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | 32 667.00 | | 2 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 021.00 | 25 762.00 | | 7 021.00 |
ST Autres comptes | 24 556.00 | 22 471.00 | | 24 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 709.00 | 38 462.00 | | 39 709.00 |
YT Sous‐traitance | 4 866.00 | 6 556.00 | | 4 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | 999.00 | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 148.00 | 33 666.00 | | 4 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 978.00 | 56 921.00 | | 63 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 926.00 | 58 762.00 | | 57 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 151.00 | 93 251.00 | | 76 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |