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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AH Fonds commercial | 339 346.00 | | 339 346.00 | 339 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 414.00 | 20 711.00 | 19 703.00 | 40 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 060.00 | 26 123.00 | 388 936.00 | 415 060.00 |
BN En cours de production de biens | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 160.00 | 38 210.00 | 448 950.00 | 487 160.00 |
BZ Autres créances | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
CF Disponibilités | 173 421.00 | | 173 421.00 | 173 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 179.00 | 38 210.00 | 679 969.00 | 718 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 239.00 | 64 334.00 | 1 068 905.00 | 1 133 239.00 |
CU Autres participations | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 082.00 | | | 127 082.00 |
DL TOTAL (I) | 260 640.00 | | | 260 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 231.00 | | | 196 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 135.00 | | | 187 135.00 |
EA Autres dettes | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 746.00 | | | 357 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 265.00 | | | 808 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 905.00 | | | 1 068 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 265.00 | | | 808 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 797.00 | | 924 797.00 | 924 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 797.00 | | 924 797.00 | 924 797.00 |
FM Production stockée | | | -8.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 707.00 | | | 934 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 625.00 | | | 807 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 082.00 | | | 127 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 462.00 | 4 662.00 | | 21 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 050.00 | 4 662.00 | | 16 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 249.00 | 12 805.00 | 8 844.00 | 34 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 249.00 | 12 805.00 | 8 844.00 | 34 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 249.00 | 12 805.00 | 8 844.00 | 34 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 231.00 | 196 231.00 | | 196 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 135.00 | 187 135.00 | | 187 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 272.00 | 6 382.00 | | 17 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 746.00 | 357 746.00 | | 357 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 266.00 | 529 376.00 | | 540 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 591.00 | 529 376.00 | 8 325.00 | 548 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 265.00 | 797 374.00 | | 808 265.00 |