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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AH Fonds commercial | 339 346.00 | | 339 346.00 | 339 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 798.00 | 25 931.00 | 15 866.00 | 41 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 443.00 | 31 343.00 | 385 100.00 | 416 443.00 |
BN En cours de production de biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 648.00 | 64 397.00 | 426 250.00 | 490 648.00 |
BZ Autres créances | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CF Disponibilités | 291 035.00 | | 291 035.00 | 291 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 310.00 | 64 397.00 | 740 912.00 | 805 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 753.00 | 95 741.00 | 1 126 013.00 | 1 221 753.00 |
CU Autres participations | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 558.00 | | | 127 558.00 |
DL TOTAL (I) | 265 699.00 | | | 265 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 884.00 | | | 240 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 691.00 | | | 198 691.00 |
EA Autres dettes | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 076.00 | | | 362 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 314.00 | | | 860 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 013.00 | | | 1 126 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 314.00 | | | 860 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 395.00 | | 878 395.00 | 878 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 395.00 | | 878 395.00 | 878 395.00 |
FM Production stockée | | | -4 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 830.00 | | | 894 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 271.00 | | | 767 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 558.00 | | | 127 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 123.00 | 5 763.00 | 543.00 | 26 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 711.00 | 5 763.00 | 543.00 | 20 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 210.00 | 35 356.00 | 9 168.00 | 38 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 210.00 | 35 356.00 | 9 168.00 | 38 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 210.00 | 35 356.00 | 9 168.00 | 38 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 884.00 | 240 884.00 | | 240 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 691.00 | 198 691.00 | | 198 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 076.00 | 362 076.00 | | 362 076.00 |
UX Autres créances clients | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 974.00 | 513 974.00 | | 513 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 299.00 | 513 974.00 | 8 325.00 | 522 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 314.00 | 860 314.00 | | 860 314.00 |