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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 346.00 | | 339 346.00 | 339 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 059.00 | 1 052.00 | 33 007.00 | 34 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 333.00 | 22 702.00 | 35 631.00 | 58 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 920.00 | 23 754.00 | 444 165.00 | 467 920.00 |
BP En cours de production de services | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 079.00 | 54 531.00 | 348 548.00 | 403 079.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CF Disponibilités | 293 561.00 | | 293 561.00 | 293 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 171.00 | 54 531.00 | 656 640.00 | 711 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 090.00 | 78 285.00 | 1 100 805.00 | 1 179 090.00 |
CU Autres participations | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 736.00 | | | 159 736.00 |
DL TOTAL (I) | 302 935.00 | | | 302 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 028.00 | | | 273 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 033.00 | | | 142 033.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 053.00 | | | 349 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 870.00 | | | 797 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 805.00 | | | 1 100 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 870.00 | | | 797 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 343.00 | 11 104.00 | 18 693.00 | 31 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 1 052.00 | 5 412.00 | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 931.00 | 10 051.00 | 13 281.00 | 25 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 397.00 | 26 535.00 | 36 400.00 | 64 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 397.00 | 26 535.00 | 36 400.00 | 64 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 397.00 | 26 535.00 | 36 400.00 | 64 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 028.00 | 273 028.00 | | 273 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 033.00 | 142 033.00 | | 142 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 053.00 | 349 053.00 | | 349 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 145.00 | 417 145.00 | | 417 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 145.00 | 417 145.00 | 15 000.00 | 432 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 870.00 | 797 870.00 | | 797 870.00 |