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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 252.00 | 47 254.00 | 4 997.00 | 52 252.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 2 804 153.00 | 2 178 231.00 | 625 922.00 | 2 804 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077 606.00 | 2 687 686.00 | 389 920.00 | 3 077 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 958.00 | 1 191 838.00 | 183 120.00 | 1 374 958.00 |
BF Prêts | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 809.00 | | 170 809.00 | 170 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 526 642.00 | 6 105 009.00 | 1 421 632.00 | 7 526 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 908.00 | | 159 908.00 | 159 908.00 |
BT Marchandises | 1 816 921.00 | 9 500.00 | 1 807 421.00 | 1 816 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 966.00 | | 3 237 966.00 | 3 237 966.00 |
BZ Autres créances | 508 290.00 | | 508 290.00 | 508 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 335.00 | | 172 335.00 | 172 335.00 |
CF Disponibilités | 191 906.00 | | 191 906.00 | 191 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 147 470.00 | 9 500.00 | 6 137 970.00 | 6 147 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 674 112.00 | 6 114 509.00 | 7 559 603.00 | 13 674 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 619.00 | | | 139 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 455 391.00 | | | 455 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 649.00 | | | 239 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 080.00 | | | 170 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 120.00 | | | 1 690 120.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 107.00 | | | 1 068 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 047.00 | | | 164 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 163.00 | | | 4 263 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 166.00 | | | 349 166.00 |
EA Autres dettes | 861 303.00 | | | 861 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 483.00 | | | 5 844 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 559 603.00 | | | 7 559 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 024 160.00 | | | 5 024 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 702 104.00 | 17 578 800.00 | 23 280 904.00 | 5 702 104.00 |
FG Production vendue services | 140 063.00 | | 140 063.00 | 140 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 166.00 | 17 578 800.00 | 23 420 966.00 | 5 842 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 439 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 941 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 228 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 898.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 565.00 | | | -13 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 508 129.00 | | | 23 508 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 268 480.00 | | | 23 268 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 649.00 | | | 239 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 183 407.00 | | 188 070.00 | 7 183 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 575.00 | 234 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 556.00 | 7 280 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 981.00 | 6 976 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 751.00 | | 11 789.00 | 57 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896 550.00 | | 154 421.00 | 6 896 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 106.00 | | 21 860.00 | 229 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 647 817.00 | 475 072.00 | 17 880.00 | 5 647 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 224.00 | 13 910.00 | 17 880.00 | 51 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 596 593.00 | 461 162.00 | | 5 596 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 851.00 | 9 500.00 | 4 851.00 | 4 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 846.00 | | 402.00 | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 851.00 | 9 500.00 | 4 851.00 | 4 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 851.00 | 9 500.00 | 4 851.00 | 4 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 921.00 | 12 852.00 | 122 069.00 | 134 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 163.00 | 4 007 495.00 | 255 669.00 | 4 263 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 393.00 | 82 393.00 | | 82 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 538.00 | 192 538.00 | | 192 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 303.00 | 861 303.00 | | 861 303.00 |
UP Prêts | 44 578.00 | 8 112.00 | 36 466.00 | 44 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 809.00 | 170 809.00 | | 170 809.00 |
UX Autres créances clients | 3 237 966.00 | 3 237 966.00 | | 3 237 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 116 416.00 | 116 416.00 | | 116 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068 107.00 | 646 482.00 | 405 112.00 | 1 068 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 372.00 | 188 790.00 | 235 582.00 | 424 372.00 |
VI Groupe et associés | 29 126.00 | 8 166.00 | 20 960.00 | 29 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 317.00 | 99 499.00 | 135 818.00 | 235 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 235.00 | 74 235.00 | | 74 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 005.00 | 143 005.00 | 40 320.00 | 143 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 973 927.00 | 3 801 643.00 | 212 603.00 | 3 973 927.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 844 483.00 | 5 024 160.00 | 803 810.00 | 5 844 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |