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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 098.00 | 43 129.00 | 968.00 | 44 098.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 2 829 293.00 | 2 620 156.00 | 209 137.00 | 2 829 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082 264.00 | 2 770 005.00 | 312 259.00 | 3 082 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 581.00 | 968 768.00 | 108 813.00 | 1 077 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BF Prêts | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 507.00 | | 198 507.00 | 198 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 317 320.00 | 6 402 059.00 | 915 261.00 | 7 317 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 353.00 | | 123 353.00 | 123 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 718 040.00 | 3 000.00 | 1 715 040.00 | 1 718 040.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 759.00 | | 2 552 759.00 | 2 552 759.00 |
BZ Autres créances | 462 790.00 | | 462 790.00 | 462 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 200.00 | 1 725.00 | 239 475.00 | 241 200.00 |
CF Disponibilités | 1 132 621.00 | | 1 132 621.00 | 1 132 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303 348.00 | 4 725.00 | 6 298 623.00 | 6 303 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 620 668.00 | 6 406 784.00 | 7 213 884.00 | 13 620 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 237.00 | | | 164 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 184 930.00 | 32 123.00 | | 184 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 967.00 | 152 807.00 | | 1 027 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 454.00 | 82 610.00 | | 53 454.00 |
DK Provisions réglementées | 122 354.00 | | | 122 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 705.00 | 1 092 540.00 | | 2 213 705.00 |
DP Provisions pour risques | 131 445.00 | | | 131 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 445.00 | | | 131 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 043.00 | 219 069.00 | | 186 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 657.00 | 112 557.00 | | 113 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035 088.00 | 2 907 288.00 | | 4 035 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 564.00 | 518 302.00 | | 506 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 7 383.00 | 25 231.00 | | 7 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 734.00 | 3 782 448.00 | | 4 868 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 213 884.00 | 4 874 988.00 | | 7 213 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 657.00 | | | 113 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 465 532.00 | 11 149 414.00 | 21 614 947.00 | 10 465 532.00 |
FG Production vendue services | 308 880.00 | | 308 880.00 | 308 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 774 412.00 | 11 149 414.00 | 21 923 826.00 | 10 774 412.00 |
FM Production stockée | | | 318 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 315 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 287 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 445.00 | |
GE Autres charges | | | 11 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 930 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 557.00 | 69 157.00 | | 31 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 557.00 | 69 873.00 | | 31 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 165.00 | 14.00 | | 25 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 465.00 | 3 001.00 | | 28 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 354.00 | | | 122 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 984.00 | 3 015.00 | | 175 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 428.00 | 66 857.00 | | -144 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 242.00 | | | 163 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 346 927.00 | 13 740 556.00 | | 22 346 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 318 960.00 | 13 587 748.00 | | 21 318 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 967.00 | 152 807.00 | | 1 027 967.00 |