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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 763.00 | 44 601.00 | 6 162.00 | 50 763.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 2 852 068.00 | 2 542 145.00 | 309 923.00 | 2 852 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599 216.00 | 3 149 303.00 | 449 914.00 | 3 599 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 089.00 | 1 160 289.00 | 83 800.00 | 1 244 089.00 |
BF Prêts | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 675.00 | | 164 675.00 | 164 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 935 843.00 | 6 896 338.00 | 1 039 505.00 | 7 935 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 855.00 | | 114 855.00 | 114 855.00 |
BT Marchandises | 1 399 787.00 | | 1 399 787.00 | 1 399 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 280.00 | | 1 228 280.00 | 1 228 280.00 |
BZ Autres créances | 365 753.00 | | 365 753.00 | 365 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 200.00 | 444.00 | 170 756.00 | 171 200.00 |
CF Disponibilités | 499 606.00 | | 499 606.00 | 499 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 927.00 | 444.00 | 3 835 483.00 | 3 835 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 771 770.00 | 6 896 782.00 | 4 874 988.00 | 11 771 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 32 123.00 | 861 018.00 | | 32 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 807.00 | -828 895.00 | | 152 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 610.00 | 111 767.00 | | 82 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 540.00 | 968 889.00 | | 1 092 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 069.00 | 235 582.00 | | 219 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 557.00 | 112 337.00 | | 112 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 288.00 | 3 562 257.00 | | 2 907 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 302.00 | 270 299.00 | | 518 302.00 |
EA Autres dettes | 25 231.00 | 861 303.00 | | 25 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 448.00 | 5 041 778.00 | | 3 782 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 988.00 | 6 010 667.00 | | 4 874 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 557.00 | | | 112 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 502 088.00 | 6 981 003.00 | 13 483 091.00 | 6 502 088.00 |
FG Production vendue services | 158 334.00 | | 158 334.00 | 158 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 660 422.00 | 6 981 003.00 | 13 641 425.00 | 6 660 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 668 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 725 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 550 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 157.00 | 29 157.00 | | 69 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 873.00 | 29 157.00 | | 69 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 270.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | 270.00 | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 857.00 | 28 887.00 | | 66 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 740 556.00 | 17 151 446.00 | | 13 740 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 587 748.00 | 17 980 341.00 | | 13 587 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 807.00 | -828 895.00 | | 152 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 843 835.00 | | 480 857.00 | 7 843 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182 182.00 | | 187 420.00 | 182 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 182.00 | 206 667.00 | 7 935 843.00 | 182 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 979.00 | 53 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 688.00 | 7 695 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 029.00 | | | 84 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 556 353.00 | | 314 708.00 | 7 556 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 454.00 | | 166 149.00 | 203 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784 464.00 | 315 540.00 | 203 666.00 | 6 784 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 806.00 | 8 774.00 | 30 979.00 | 66 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 717 657.00 | 306 766.00 | 172 687.00 | 6 717 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 444.00 | | | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 044.00 | | 16 600.00 | 17 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 044.00 | | 16 600.00 | 17 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 039.00 | 21 031.00 | 80 008.00 | 101 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 288.00 | 2 799 597.00 | 107 691.00 | 2 907 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 878.00 | 89 878.00 | | 89 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 433.00 | 247 894.00 | 10 539.00 | 258 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
UP Prêts | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 675.00 | 121 115.00 | 43 560.00 | 164 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 280.00 | 1 228 280.00 | | 1 228 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 304 304.00 | 304 304.00 | | 304 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 069.00 | 108 517.00 | 110 552.00 | 219 069.00 |
VI Groupe et associés | 11 519.00 | 1 039.00 | 10 480.00 | 11 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 759.00 | 59 832.00 | 19 927.00 | 79 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 898.00 | 1 774 338.00 | 43 560.00 | 1 817 898.00 |
VW T.V.A. | 83 196.00 | 83 196.00 | | 83 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 448.00 | 3 443 251.00 | 339 197.00 | 3 782 448.00 |