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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 58 317.00 | 42 069.00 | 16 248.00 | 58 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 694.00 | 12 958.00 | 25 736.00 | 38 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 911.00 | 10 947.00 | 2 963.00 | 13 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 975.00 | 70 998.00 | 114 977.00 | 185 975.00 |
BT Marchandises | 138 381.00 | | 138 381.00 | 138 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 816.00 | | 130 816.00 | 130 816.00 |
BZ Autres créances | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 674.00 | | 302 674.00 | 302 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 649.00 | 70 998.00 | 417 652.00 | 488 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
DH Report à nouveau | 162 922.00 | | | 162 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
DL TOTAL (I) | 244 203.00 | | | 244 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 449.00 | | | 173 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 652.00 | | | 417 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 629.00 | | | 154 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 114.00 | 7 063.00 | 17 180.00 | 81 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 091.00 | 7 063.00 | 17 180.00 | 76 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 802.00 | 91 802.00 | | 91 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 518.00 | 12 147.00 | 18 371.00 | 30 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 518.00 | 148 518.00 | | 148 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 568.00 | 148 518.00 | 9 050.00 | 157 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 000.00 | 154 629.00 | 18 371.00 | 173 000.00 |