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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 5 331.00 | 593.00 | 5 924.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 58 317.00 | 45 382.00 | 12 935.00 | 58 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 949.00 | 21 285.00 | 23 664.00 | 44 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 811.00 | 20 577.00 | 11 234.00 | 31 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 031.00 | 92 575.00 | 118 455.00 | 211 031.00 |
BT Marchandises | 153 583.00 | | 153 583.00 | 153 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
BZ Autres créances | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 182 476.00 | | 182 476.00 | 182 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 233.00 | | 392 233.00 | 392 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 264.00 | 92 575.00 | 510 688.00 | 603 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
DH Report à nouveau | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
DL TOTAL (I) | 251 588.00 | | | 251 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 436.00 | | | 140 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
EA Autres dettes | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 100.00 | | | 259 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 688.00 | | | 510 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 592.00 | | | 232 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 800.00 | 11 775.00 | | 80 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | 300.00 | | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 769.00 | 11 475.00 | | 75 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 371.00 | 53 321.00 | 9 050.00 | 62 371.00 |