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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 5 031.00 | 893.00 | 5 924.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 58 317.00 | 43 835.00 | 14 482.00 | 58 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 613.00 | 16 971.00 | 22 642.00 | 39 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 811.00 | 14 963.00 | 16 848.00 | 31 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 694.00 | 80 800.00 | 124 894.00 | 205 694.00 |
BT Marchandises | 115 386.00 | | 115 386.00 | 115 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
BZ Autres créances | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 164 008.00 | | 164 008.00 | 164 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 972.00 | | 359 972.00 | 359 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 666.00 | 80 800.00 | 484 866.00 | 565 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
DH Report à nouveau | 197 248.00 | | | 197 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 848.00 | | | -34 848.00 |
DL TOTAL (I) | 209 354.00 | | | 209 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 187.00 | | | 154 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 511.00 | | | 275 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 866.00 | | | 484 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 511.00 | | | 275 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 974.00 | | 19 718.00 | 185 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 003.00 | | 900.00 | 66 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 921.00 | | 18 818.00 | 110 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 997.00 | 9 802.00 | | 70 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 023.00 | 7.00 | | 5 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 974.00 | 9 795.00 | | 65 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 187.00 | 113 792.00 | 40 395.00 | 154 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 355.00 | 80 305.00 | 9 050.00 | 89 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 511.00 | 235 116.00 | 40 395.00 | 275 511.00 |