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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 2 125.00 | 946.00 | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
AP Constructions | 37 943.00 | 31 117.00 | 6 825.00 | 37 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 792.00 | 27 128.00 | 663.00 | 27 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 217.00 | 120 766.00 | 98 450.00 | 219 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 514.00 | 181 138.00 | 111 375.00 | 292 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 597.00 | | 182 597.00 | 182 597.00 |
BZ Autres créances | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 160 958.00 | | 160 958.00 | 160 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 385.00 | | 409 385.00 | 409 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 899.00 | 181 138.00 | 520 760.00 | 701 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 67 721.00 | | | 67 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 783.00 | | | -10 783.00 |
DL TOTAL (I) | 185 638.00 | | | 185 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 531.00 | | | 86 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 096.00 | | | 157 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 363.00 | | | 85 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 122.00 | | | 335 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 760.00 | | | 520 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 172.00 | | | 279 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 511.00 | 22 325.00 | 23 697.00 | 182 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 96.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 481.00 | 22 230.00 | 23 697.00 | 180 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 096.00 | 157 096.00 | | 157 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 363.00 | 85 363.00 | | 85 363.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 182 597.00 | 182 597.00 | | 182 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 482.00 | 30 532.00 | 55 950.00 | 86 482.00 |
VI Groupe et associés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 595.00 | 201 795.00 | 800.00 | 202 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 122.00 | 279 172.00 | 55 950.00 | 335 122.00 |