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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 132.00 | 151.00 | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 37 943.00 | 34 530.00 | 3 413.00 | 37 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 713.00 | 21 773.00 | 9 940.00 | 31 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 607.00 | 172 766.00 | 113 841.00 | 286 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 235.00 | 230 201.00 | 137 033.00 | 367 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
BN En cours de production de biens | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 657.00 | | 286 657.00 | 286 657.00 |
BZ Autres créances | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CF Disponibilités | 257 032.00 | | 257 032.00 | 257 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 904.00 | | 630 904.00 | 630 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 138.00 | 230 201.00 | 767 937.00 | 998 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 84 820.00 | | | 84 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
DL TOTAL (I) | 255 236.00 | | | 255 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 999.00 | | | 101 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 950.00 | | | 287 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 568.00 | | | 114 568.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 701.00 | | | 512 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 937.00 | | | 767 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 235.00 | | | 445 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 615.00 | | 74 718.00 | 300 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 099.00 | 367 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 030.00 | 4 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 969.00 | 361 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 731.00 | | 240.00 | 6 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 254.00 | | 74 478.00 | 293 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 317.00 | 30 883.00 | 7 999.00 | 207 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | 89.00 | 2 030.00 | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 244.00 | 30 793.00 | 5 969.00 | 204 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 949.00 | 287 949.00 | | 287 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 286 657.00 | 286 657.00 | | 286 657.00 |
VB T. V. A. | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 998.00 | 34 532.00 | 67 467.00 | 101 998.00 |
VI Groupe et associés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 187.00 | 323 187.00 | | 323 187.00 |
VW T.V.A. | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 701.00 | 445 235.00 | 67 466.00 | 512 701.00 |