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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
AP Constructions | 37 943.00 | 32 823.00 | 5 119.00 | 37 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 814.00 | 25 677.00 | 10 137.00 | 35 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 496.00 | 145 743.00 | 73 752.00 | 219 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 615.00 | 207 317.00 | 93 298.00 | 300 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 177.00 | | 163 177.00 | 163 177.00 |
BZ Autres créances | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 234 712.00 | | 234 712.00 | 234 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 264.00 | | 480 264.00 | 480 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 880.00 | 207 317.00 | 573 562.00 | 780 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
DL TOTAL (I) | 213 520.00 | | | 213 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 745.00 | | | 176 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 042.00 | | | 360 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 562.00 | | | 573 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 538.00 | | | 330 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 514.00 | | 10 434.00 | 292 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 300 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 133.00 | 293 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 731.00 | 872.00 | | 6 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 953.00 | | 10 434.00 | 284 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 139.00 | 28 312.00 | 2 133.00 | 181 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | 947.00 | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 013.00 | 27 365.00 | 2 133.00 | 179 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 745.00 | 176 745.00 | | 176 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 527.00 | 119 527.00 | | 119 527.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 163 177.00 | 163 177.00 | | 163 177.00 |
VC Groupe et associés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 337.00 | 26 833.00 | 29 504.00 | 56 337.00 |
VI Groupe et associés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 408.00 | 187 408.00 | | 187 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 043.00 | 330 539.00 | 29 504.00 | 360 043.00 |