| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 552.00 | 1 648.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 72 823.00 | 26 013.00 | 46 810.00 | 72 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 842.00 | 79 776.00 | 23 066.00 | 102 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 992.00 | 115 656.00 | 80 336.00 | 195 992.00 |
BT Marchandises | 281 311.00 | | 281 311.00 | 281 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BZ Autres créances | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CF Disponibilités | 276 129.00 | | 276 129.00 | 276 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 118.00 | | 599 118.00 | 599 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 110.00 | 115 656.00 | 679 454.00 | 795 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
DH Report à nouveau | 389 769.00 | | | 389 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
DL TOTAL (I) | 507 522.00 | | | 507 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 923.00 | | | 85 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 933.00 | | | 171 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 454.00 | | | 679 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 520.00 | | | 169 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 787.00 | 4 374.00 | 2 413.00 | 6 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 777.00 | 37 965.00 | 8 812.00 | 46 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 010.00 | 83 597.00 | 2 413.00 | 86 010.00 |