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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 351.00 | 1 649.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 103 825.00 | 36 923.00 | 66 902.00 | 103 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 052.00 | 88 402.00 | 62 650.00 | 151 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 094.00 | 135 991.00 | 150 103.00 | 286 094.00 |
BT Marchandises | 367 167.00 | | 367 167.00 | 367 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
BZ Autres créances | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 297 855.00 | | 297 855.00 | 297 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 790.00 | | 879 790.00 | 879 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 4.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 884.00 | 135 991.00 | 1 029 893.00 | 1 165 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
DH Report à nouveau | 425 953.00 | | | 425 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
DL TOTAL (I) | 543 741.00 | | | 543 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 839.00 | | | 202 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 781.00 | | | 145 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 896.00 | | | 74 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 152.00 | | | 486 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 893.00 | | | 1 029 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 371.00 | | | 140 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 196.00 | | 1 184 196.00 | 1 184 196.00 |
FG Production vendue services | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 432.00 | | 1 186 432.00 | 1 186 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 335.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 857.00 | | | 1 218 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 637.00 | | | 1 182 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 655.00 | 20 335.00 | | 115 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 798.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 103.00 | 19 536.00 | | 114 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 838.00 | 2 838.00 | 200 000.00 | 202 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 993.00 | 64 092.00 | 18 900.00 | 82 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 370.00 | 140 370.00 | 200 000.00 | 340 370.00 |