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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 3 646.00 | 1 855.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 105 927.00 | 50 418.00 | 55 509.00 | 105 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 052.00 | 103 860.00 | 47 193.00 | 151 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 696.00 | 166 238.00 | 123 457.00 | 289 696.00 |
BT Marchandises | 313 562.00 | | 313 562.00 | 313 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BZ Autres créances | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 244 329.00 | | 244 329.00 | 244 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 650.00 | | 753 650.00 | 753 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 345.00 | 166 238.00 | 877 107.00 | 1 043 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
DH Report à nouveau | 462 178.00 | | | 462 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 445.00 | | | -55 445.00 |
DL TOTAL (I) | 488 297.00 | | | 488 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 389.00 | | | 171 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 538.00 | | | 96 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 810.00 | | | 388 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 107.00 | | | 877 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 117.00 | | | 161 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 991.00 | 30 247.00 | | 135 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 1 294.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 639.00 | 28 952.00 | | 133 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 388.00 | 40 232.00 | 131 156.00 | 171 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 195.00 | 43 294.00 | 18 900.00 | 62 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 272.00 | 161 116.00 | 131 156.00 | 292 272.00 |