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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 333.00 | 5 724.00 | 1 608.00 | 7 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 739.00 | 25 017.00 | 722.00 | 25 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 715.00 | 31 354.00 | 2 361.00 | 33 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 485.00 | | 287 485.00 | 287 485.00 |
BZ Autres créances | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 512.00 | | 162 512.00 | 162 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 292.00 | | 481 292.00 | 481 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 007.00 | 31 354.00 | 483 653.00 | 515 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 907.00 | 209 849.00 | | 208 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 275.00 | 22 358.00 | | 59 275.00 |
DL TOTAL (I) | 276 982.00 | 241 007.00 | | 276 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691.00 | 8 793.00 | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 877.00 | 24 764.00 | | 115 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 485.00 | 20 390.00 | | 86 485.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 671.00 | 54 566.00 | | 206 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 653.00 | 295 572.00 | | 483 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 102.00 | 847.00 | | 33 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 33 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 33 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 460.00 | 847.00 | | 32 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 592.00 | 996.00 | 235.00 | 30 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 979.00 | 996.00 | 235.00 | 29 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 877.00 | 115 877.00 | | 115 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 485.00 | 86 485.00 | | 86 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 287 485.00 | 287 485.00 | | 287 485.00 |
VI Groupe et associés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 702.00 | 316 672.00 | 30.00 | 316 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 671.00 | 206 671.00 | | 206 671.00 |